中银鑫呈一年定开债券
018959.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.0377
+0.14% ↑
累计净值
1.0997
2026-10-16
近1周
+0.14%
近1月
+0.26%
近3月
-0.52%
近1年
+0.94%
今年以来
+0.78%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-09-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%