招商安益灵活配置混合-C
018946.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.6086
+0.50% ↑
累计净值
1.6086
2026-10-19
近1周
-0.30%
近1月
-1.30%
近3月
-0.40%
近1年
+0.59%
今年以来
-0.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601816.SH | 京沪高铁 | 93.50 | +6.57% | |
| 2 | 601006.SH | 大秦铁路 | 91.09 | +6.40% | |
| 3 | 301039.SZ | 中集车辆 | 90.03 | +6.33% | |
| 4 | 601668.SH | 中国建筑 | 63.41 | +4.46% | |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 43.50 | +3.06% | |
| 6 | 600674.SH | 川投能源 | 40.53 | +2.85% | |
| 7 | 603338.SH | 浙江鼎力 | 37.40 | +2.63% | |
| 8 | 600016.SH | 民生银行 | 34.84 | +2.45% | |
| 9 | 002415.SZ | 海康威视 | 31.12 | +2.19% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 26.73 | +1.88% |
基金信息
成立日期
2023-07-20
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合(全价)指数收益率×40%