民生加银恒源债券
018922.OF
债券型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.0340
+0.11% ↑
累计净值
1.1004
2026-10-20
近1周
+0.20%
近1月
-1.03%
近3月
-0.52%
近1年
-1.35%
今年以来
+1.01%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-08-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中国债券综合指数收益率×100%