招商回报优选混合-A
018901.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.8870
-3.17% ↓
累计净值
0.8870
2026-10-22
近1周
-5.37%
近1月
-13.83%
近3月
-19.56%
近1年
-29.83%
今年以来
-27.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347.HK | -- | 93.46 | +3.87% | |
| 2 | 01347.HK | -- | 93.46 | +3.87% | |
| 3 | 03323.HK | -- | 88.12 | +3.65% | |
| 4 | 3323.HK | -- | 88.12 | +3.65% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 85.41 | +3.54% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 85.41 | +3.54% | |
| 7 | 688531.SH | 日联科技 | 80.03 | +3.31% | |
| 8 | 300347.SZ | 泰格医药 | 72.00 | +2.98% | |
| 9 | 688167.SH | 炬光科技 | 70.84 | +2.93% | |
| 10 | 300604.SZ | 长川科技 | 68.28 | +2.83% |
基金信息
成立日期
2024-03-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×40%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×40%+中债综合(全价)指数收益率×20%