易方达悦和稳健债券-C
018899.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1061
-0.10% ↓
累计净值
1.1061
2026-10-22
近1周
-0.26%
近1月
-0.32%
近3月
+0.37%
近1年
+0.55%
今年以来
+0.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 1,000.00 | +3.22% | |
| 2 | 002415.SZ | 海康威视 | 900.83 | +2.90% | |
| 3 | 603979.SH | 金诚信 | 876.60 | +2.83% | |
| 4 | 300124.SZ | 汇川技术 | 797.29 | +2.57% | |
| 5 | 02628.HK | -- | 666.88 | +2.15% | |
| 6 | 2628.HK | -- | 666.88 | +2.15% | |
| 7 | 601601.SH | 中国太保 | 640.84 | +2.07% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 608.69 | +1.96% | |
| 9 | 601225.SH | 陕西煤业 | 549.86 | +1.77% | |
| 10 | 601001.SH | 晋控煤业 | 537.18 | +1.73% |
基金信息
成立日期
2024-02-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合指数(财富)收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×2%