招商安康债券-C
018893.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0585
-0.14% ↓
累计净值
1.0605
2026-10-22
近1周
-0.17%
近1月
-0.46%
近3月
+0.07%
近1年
+0.92%
今年以来
+0.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 33.83 | +14.81% | |
| 2 | 688008.SH | 澜起科技 | 19.62 | +8.59% | |
| 3 | 2513.HK | -- | 18.27 | +8.00% | |
| 4 | 02513.HK | -- | 18.27 | +8.00% | |
| 5 | 688025.SH | 杰普特 | 12.17 | +5.33% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 11.79 | +5.16% | |
| 7 | 0981.HK | -- | 11.65 | +5.10% | |
| 8 | 00981.HK | -- | 11.65 | +5.10% | |
| 9 | 605117.SH | 德业股份 | 10.41 | +4.56% | |
| 10 | 688082.SH | 盛美上海 | 9.20 | +4.03% |
基金信息
成立日期
2024-01-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×90%+中证红利低波动指数收益率×8%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×2%