建信开元惠享6个月持有期债券-A
018884.OF
债券型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
1.1009
+0.08% ↑
累计净值
1.1009
2026-10-19
近1周
0.00%
近1月
+0.02%
近3月
+0.05%
近1年
+4.63%
今年以来
+3.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12.70 | +20.36% | |
| 2 | 688172.SH | 燕东微 | 8.92 | +14.30% | |
| 3 | 002027.SZ | 分众传媒 | 8.42 | +13.50% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 8.31 | +13.32% | |
| 5 | 601336.SH | 新华保险 | 7.16 | +11.48% | |
| 6 | 601211.SH | 国泰海通 | 7.10 | +11.38% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 6.05 | +9.70% | |
| 8 | 300567.SZ | 精测电子 | 3.18 | +5.09% | |
| 9 | 601888.SH | 中国中免 | 0.54 | +0.86% |
基金信息
成立日期
2023-11-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(经汇率调整)×2%