富安达富禧纯债30天持有期债券-A
018878.OF
债券型
申购中
富安达基金管理有限公司
单位净值
1.0610
-0.01% ↓
累计净值
1.0800
2026-10-22
近1周
-1.70%
近1月
-1.47%
近3月
-0.72%
近1年
+1.17%
今年以来
+0.87%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-09-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富安达基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%