兴全品质甄选混合-A
018868.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.3869
-3.44% ↓
累计净值
1.3869
2026-10-22
近1周
-6.40%
近1月
-19.98%
近3月
-25.56%
近1年
-0.71%
今年以来
-4.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,114.04 | +8.77% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 4,498.32 | +7.72% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 2,962.29 | +5.08% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 2,962.29 | +5.08% | |
| 5 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2,752.03 | +4.72% | |
| 6 | 002008.SZ | 大族激光 | 2,630.80 | +4.51% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,591.89 | +4.45% | |
| 8 | 002463.SZ | 沪电股份 | 2,556.34 | +4.39% | |
| 9 | 002203.SZ | 海亮股份 | 2,157.73 | +3.70% | |
| 10 | 1801.HK | -- | 2,129.41 | +3.65% |
基金信息
成立日期
2023-09-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%