大成创优鑫选混合-A
018862.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.9270
+0.79% ↑
累计净值
0.9270
2026-10-16
近1周
-4.64%
近1月
-7.30%
近3月
+0.88%
近1年
-10.13%
今年以来
-13.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01818.HK | -- | 2,075.54 | +10.64% | |
| 2 | 1818.HK | -- | 2,075.54 | +10.64% | |
| 3 | 01787.HK | -- | 1,954.52 | +10.02% | |
| 4 | 1787.HK | -- | 1,954.52 | +10.02% | |
| 5 | 600256.SH | 广汇能源 | 1,583.47 | +8.12% | |
| 6 | 00883.HK | -- | 1,276.02 | +6.54% | |
| 7 | 0883.HK | -- | 1,276.02 | +6.54% | |
| 8 | 601118.SH | 海南橡胶 | 1,203.68 | +6.17% | |
| 9 | 600111.SH | 北方稀土 | 908.15 | +4.66% | |
| 10 | 000100.SZ | TCL科技 | 901.11 | +4.62% |
基金信息
成立日期
2025-08-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+中证综合债券指数收益率×20%