兴业嘉远债券
018829.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0405
-0.01% ↓
累计净值
1.1035
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.43%
近3月
+1.12%
近1年
+2.93%
今年以来
+2.59%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-09-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中国债券综合全价指数收益率×100%