鑫元数字经济混合-A
018818.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0814
+0.49% ↑
累计净值
1.1248
2026-10-19
近1周
-3.39%
近1月
-8.42%
近3月
-10.73%
近1年
-24.87%
今年以来
-20.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3690.HK | -- | 1,205.98 | +11.36% | |
| 2 | 03690.HK | -- | 1,205.98 | +11.36% | |
| 3 | 600373.SH | 中文传媒 | 1,009.42 | +9.51% | |
| 4 | 300627.SZ | 华测导航 | 727.89 | +6.86% | |
| 5 | 3888.HK | -- | 726.65 | +6.85% | |
| 6 | 03888.HK | -- | 726.65 | +6.85% | |
| 7 | 002415.SZ | 海康威视 | 718.88 | +6.77% | |
| 8 | 301606.SZ | 绿联科技 | 649.25 | +6.12% | |
| 9 | 002970.SZ | 锐明技术 | 606.43 | +5.71% | |
| 10 | 301039.SZ | 中集车辆 | 601.22 | +5.67% |
基金信息
成立日期
2023-07-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.1%
业绩基准
中证沪港深数字经济主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%