中金金安债券
018814.OF
债券型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.0364
+0.01% ↑
累计净值
1.0714
2026-10-21
近1周
+0.16%
近1月
+0.64%
近3月
+1.64%
近1年
+2.97%
今年以来
+3.87%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-10-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
徽商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×100%