信澳鑫瑞6个月持有期债券-A
018784.OF
债券型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
1.0890
+0.08% ↑
累计净值
1.0890
2026-10-19
近1周
-0.20%
近1月
-0.77%
近3月
-1.55%
近1年
-2.21%
今年以来
-1.62%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 25.40 | +5.51% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 20.99 | +4.55% | |
| 3 | 600176.SH | 中国巨石 | 20.41 | +4.42% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 17.69 | +3.84% | |
| 5 | 688233.SH | 神工股份 | 17.15 | +3.72% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 17.00 | +3.69% | |
| 7 | 601985.SH | 中国核电 | 16.80 | +3.64% | |
| 8 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 16.53 | +3.58% | |
| 9 | 688630.SH | 芯碁微装 | 16.48 | +3.57% | |
| 10 | 002039.SZ | 黔源电力 | 15.43 | +3.35% |
基金信息
成立日期
2023-08-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%