南方惠享稳健添利债券-A
018772.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1797
0.00%
累计净值
1.1797
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
-0.19%
近3月
-0.39%
近1年
+3.46%
今年以来
+2.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688409.SH | 富创精密 | 1,328.67 | +7.80% | |
| 2 | 300260.SZ | 新莱应材 | 1,091.00 | +6.40% | |
| 3 | 00522.HK | -- | 1,010.09 | +5.93% | |
| 4 | 0522.HK | -- | 1,010.09 | +5.93% | |
| 5 | 0992.HK | -- | 971.71 | +5.70% | |
| 6 | 00992.HK | -- | 971.71 | +5.70% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 919.60 | +5.40% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 804.80 | +4.72% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 635.00 | +3.73% | |
| 10 | 300033.SZ | 同花顺 | 595.27 | +3.49% |
基金信息
成立日期
2023-10-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%