汇添富稳乐回报债券-A
018767.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1308
-0.29% ↓
累计净值
1.1308
2026-10-22
近1周
-0.73%
近1月
-1.28%
近3月
-1.53%
近1年
-2.84%
今年以来
-2.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 194.12 | +20.45% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 194.12 | +20.45% | |
| 3 | 603338.SH | 浙江鼎力 | 171.28 | +18.04% | |
| 4 | 000425.SZ | 徐工机械 | 170.86 | +18.00% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 90.39 | +9.52% | |
| 6 | 601677.SH | 明泰铝业 | 60.42 | +6.37% | |
| 7 | 03339.HK | -- | 49.91 | +5.26% | |
| 8 | 3339.HK | -- | 49.91 | +5.26% | |
| 9 | 00175.HK | -- | 48.32 | +5.09% | |
| 10 | 0175.HK | -- | 48.32 | +5.09% |
基金信息
成立日期
2024-01-31
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.12%
业绩基准
中债新综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%