汇添富稳丰回报债券-A
018765.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1297
+0.02% ↑
累计净值
1.1297
2026-10-20
近1周
+0.22%
近1月
+0.25%
近3月
+0.87%
近1年
+4.25%
今年以来
+3.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 3.52 | +3.86% | |
| 2 | 600489.SH | 中金黄金 | 2.89 | +3.17% | |
| 3 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 2.37 | +2.60% | |
| 4 | 600547.SH | 山东黄金 | 2.31 | +2.54% | |
| 5 | 601229.SH | 上海银行 | 2.00 | +2.19% | |
| 6 | 601838.SH | 成都银行 | 1.95 | +2.14% | |
| 7 | 000001.SZ | 平安银行 | 1.91 | +2.10% | |
| 8 | 601009.SH | 南京银行 | 1.88 | +2.06% | |
| 9 | 000651.SZ | 格力电器 | 1.88 | +2.06% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 1.72 | +1.89% |
基金信息
成立日期
2024-01-31
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合财富(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×20%