汇添富稳荣回报债券-C
018764.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1093
+0.06% ↑
累计净值
1.1093
2026-10-19
近1周
-0.31%
近1月
-2.01%
近3月
-1.60%
近1年
-0.25%
今年以来
-0.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 139.70 | +3.71% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 125.76 | +3.34% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 94.84 | +2.52% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 74.95 | +1.99% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 65.71 | +1.74% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 65.02 | +1.73% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 63.36 | +1.68% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 61.18 | +1.62% | |
| 9 | 600030.SH | 中信证券 | 54.01 | +1.43% | |
| 10 | 601166.SH | 兴业银行 | 51.67 | +1.37% |
基金信息
成立日期
2023-11-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合财富(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×20%