睿远稳益增强30天持有期债券-A
018756.OF
债券型
申购中
睿远基金管理有限公司
单位净值
1.1065
+0.01% ↑
累计净值
1.1745
2026-10-20
近1周
+0.16%
近1月
-0.46%
近3月
-1.19%
近1年
+0.08%
今年以来
-0.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 51,091.30 | +14.45% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 39,424.00 | +11.15% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 25,303.05 | +7.16% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 20,531.50 | +5.81% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 20,531.50 | +5.81% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 16,326.57 | +4.62% | |
| 7 | 1109.HK | -- | 13,160.30 | +3.72% | |
| 8 | 01109.HK | -- | 13,160.30 | +3.72% | |
| 9 | 02057.HK | -- | 11,923.20 | +3.37% | |
| 10 | 2057.HK | -- | 11,923.20 | +3.37% |
基金信息
成立日期
2023-09-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
睿远基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×6%+中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×81%+活期存款基准利率×5%