兴业均衡优选混合-A
018754.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.1365
-3.03% ↓
累计净值
1.1365
2026-10-22
近1周
-4.51%
近1月
-11.27%
近3月
-11.68%
近1年
-13.42%
今年以来
-13.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 317.50 | +8.39% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 297.43 | +7.86% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 275.11 | +7.27% | |
| 4 | 002142.SZ | 宁波银行 | 237.52 | +6.27% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 177.82 | +4.70% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 177.50 | +4.69% | |
| 7 | 600031.SH | 三一重工 | 172.80 | +4.56% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 172.38 | +4.55% | |
| 9 | 603986.SH | 兆易创新 | 171.15 | +4.52% | |
| 10 | 300548.SZ | 长芯博创 | 152.90 | +4.04% |
基金信息
成立日期
2023-08-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×25%