万家集利债券-A
018741.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0619
-0.39% ↓
累计净值
1.0619
2026-10-22
近1周
-0.50%
近1月
-1.31%
近3月
-1.70%
近1年
+1.09%
今年以来
-0.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 368.30 | +4.22% | |
| 2 | 688498.SH | 源杰科技 | 260.27 | +2.98% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 200.44 | +2.30% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 142.96 | +1.64% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 130.14 | +1.49% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 116.56 | +1.34% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 114.12 | +1.31% | |
| 8 | 002384.SZ | 东山精密 | 112.81 | +1.29% | |
| 9 | 600183.SH | 生益科技 | 110.98 | +1.27% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 104.59 | +1.20% |
基金信息
成立日期
2023-06-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%