国投瑞银恒源30天持有期债券-C
018740.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0539
-0.01% ↓
累计净值
1.0890
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.30%
近3月
+1.07%
近1年
+3.01%
今年以来
+2.51%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-11-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%