工银瑞信瑞宁3个月定开债券-A
018716.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.0648
+0.13% ↑
累计净值
1.0716
2026-10-20
近1周
+0.18%
近1月
+0.67%
近3月
+1.65%
近1年
+2.26%
今年以来
+2.73%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-09-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×100%