交银悦信精选混合-C
018709.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.1384
-3.41% ↓
累计净值
1.1384
2026-10-22
近1周
-2.32%
近1月
-7.68%
近3月
+0.18%
近1年
-5.51%
今年以来
-0.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 644.96 | +13.77% | |
| 2 | 002422.SZ | 科伦药业 | 523.87 | +11.18% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 495.30 | +10.57% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 336.13 | +7.18% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 293.40 | +6.26% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 240.71 | +5.14% | |
| 7 | 00981.HK | -- | 240.71 | +5.14% | |
| 8 | 002821.SZ | 凯莱英 | 200.56 | +4.28% | |
| 9 | 2162.HK | -- | 135.19 | +2.89% | |
| 10 | 02162.HK | -- | 135.19 | +2.89% |
基金信息
成立日期
2023-09-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%