汇泉安盈回报债券-E
018684.OF
债券型
申购中
汇泉基金管理有限公司
单位净值
1.0420
-0.35% ↓
累计净值
1.0420
2026-10-19
近1周
-1.30%
近1月
-2.10%
近3月
-2.10%
近1年
+0.66%
今年以来
-1.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688056.SH | 莱伯泰科 | 8.18 | +2.41% | |
| 2 | 301418.SZ | 协昌科技 | 7.26 | +2.14% | |
| 3 | 300334.SZ | 津膜科技 | 6.36 | +1.88% | |
| 4 | 300851.SZ | 交大思诺 | 5.34 | +1.58% | |
| 5 | 301372.SZ | 科净源 | 5.36 | +1.58% | |
| 6 | 002687.SZ | 乔治白 | 4.93 | +1.45% | |
| 7 | 688026.SH | 洁特生物 | 4.69 | +1.39% | |
| 8 | 300556.SZ | 丝路视觉 | 4.52 | +1.33% | |
| 9 | 301512.SZ | 智信精密 | 4.50 | +1.33% | |
| 10 | 001387.SZ | 雪祺电气 | 4.47 | +1.32% |
基金信息
成立日期
2023-06-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇泉基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%