鑫元浩鑫增强债券-A
018682.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0734
+0.10% ↑
累计净值
1.0734
2026-10-19
近1周
-0.14%
近1月
+0.47%
近3月
+0.40%
近1年
+0.68%
今年以来
+0.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 1,588.02 | +4.65% | |
| 2 | 600256.SH | 广汇能源 | 1,460.61 | +4.28% | |
| 3 | 600985.SH | 淮北矿业 | 1,027.34 | +3.01% | |
| 4 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 989.84 | +2.90% | |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 975.38 | +2.86% | |
| 6 | 601006.SH | 大秦铁路 | 952.29 | +2.79% | |
| 7 | 600028.SH | 中国石化 | 903.91 | +2.65% | |
| 8 | 600188.SH | 兖矿能源 | 872.83 | +2.56% | |
| 9 | 601225.SH | 陕西煤业 | 871.31 | +2.55% | |
| 10 | 002555.SZ | 三七互娱 | 850.66 | +2.49% |
基金信息
成立日期
2023-11-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-0-3年债券综合财富(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×6%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×4%+活期存款基准利率×5%