万家国证2000指数增强-C
018654.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.4033
-0.28% ↓
累计净值
1.4033
2026-10-21
近1周
+1.05%
近1月
-11.64%
近3月
-14.13%
近1年
+4.52%
今年以来
-0.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300236.SZ | 上海新阳 | 274.84 | +0.75% | |
| 2 | 688627.SH | 精智达 | 257.40 | +0.70% | |
| 3 | 688503.SH | 聚和材料 | 242.84 | +0.66% | |
| 4 | 688378.SH | 奥来德 | 220.10 | +0.60% | |
| 5 | 688498.SH | 源杰科技 | 200.86 | +0.55% | |
| 6 | 688559.SH | 海目星 | 199.03 | +0.54% | |
| 7 | 688167.SH | 炬光科技 | 190.03 | +0.52% | |
| 8 | 603061.SH | 金海通 | 186.57 | +0.51% | |
| 9 | 688630.SH | 芯碁微装 | 186.79 | +0.51% | |
| 10 | 300842.SZ | 帝科股份 | 175.66 | +0.48% |
基金信息
成立日期
2023-09-26
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
国证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%