金鹰悦享债券-A
018644.OF
债券型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
1.0333
0.00%
累计净值
1.0333
2026-10-21
近1周
-0.14%
近1月
-3.36%
近3月
-3.63%
近1年
-1.73%
今年以来
-1.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 111.37 | +4.54% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 106.15 | +4.32% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 101.60 | +4.14% | |
| 4 | 688347.SH | 华虹宏力 | 100.89 | +4.11% | |
| 5 | 300567.SZ | 精测电子 | 79.40 | +3.23% | |
| 6 | 688702.SH | 盛科通信 | 78.00 | +3.18% | |
| 7 | 688521.SH | 芯原股份 | 74.23 | +3.02% | |
| 8 | 688802.SH | 沐曦股份 | 66.26 | +2.70% | |
| 9 | 688729.SH | 屹唐股份 | 64.50 | +2.63% | |
| 10 | 688361.SH | 中科飞测 | 64.50 | +2.63% |
基金信息
成立日期
2024-01-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%