华安沣润债券-C
018641.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.0800
-0.01% ↓
累计净值
1.0800
2026-10-21
近1周
-0.01%
近1月
-1.39%
近3月
-1.47%
近1年
-0.55%
今年以来
-0.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 219.03 | +5.95% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 203.45 | +5.52% | |
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 196.94 | +5.35% | |
| 4 | 688409.SH | 富创精密 | 183.75 | +4.99% | |
| 5 | 688361.SH | 中科飞测 | 172.00 | +4.67% | |
| 6 | 301458.SZ | 钧崴电子 | 157.84 | +4.29% | |
| 7 | 002850.SZ | 科达利 | 151.44 | +4.11% | |
| 8 | 605376.SH | 博迁新材 | 146.50 | +3.98% | |
| 9 | 688200.SH | 华峰测控 | 145.98 | +3.96% | |
| 10 | 688347.SH | 华虹宏力 | 135.83 | +3.69% |
基金信息
成立日期
2023-09-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%