农银汇理金恒债券
018637.OF
债券型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.0173
-0.03% ↓
累计净值
1.0758
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
+0.29%
近3月
-0.20%
近1年
+1.27%
今年以来
+1.17%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-10-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.24%
托管费
0.08%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%