嘉实稳健增利6个月持有期混合-C
018636.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1404
-0.29% ↓
累计净值
1.1404
2026-10-22
近1周
-0.46%
近1月
-1.79%
近3月
-0.70%
近1年
+2.55%
今年以来
+1.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688361.SH | 中科飞测 | 2,293.02 | +6.75% | |
| 2 | 688548.SH | 广钢气体 | 1,726.95 | +5.09% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 1,716.82 | +5.06% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,189.90 | +3.50% | |
| 5 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 980.22 | +2.89% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 973.02 | +2.87% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 918.05 | +2.70% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 906.12 | +2.67% | |
| 9 | 688368.SH | 晶丰明源 | 892.54 | +2.63% | |
| 10 | 600549.SH | 厦门钨业 | 890.34 | +2.62% |
基金信息
成立日期
2024-01-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债总财富(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+恒生指数收益率(人民币计价)×5%