兴全兴晨六个月持有期混合-C
018621.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.0558
-0.15% ↓
累计净值
1.0558
2026-10-21
近1周
-0.45%
近1月
-2.99%
近3月
-1.50%
近1年
-5.36%
今年以来
-5.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,122.25 | +11.01% | |
| 2 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,757.17 | +9.11% | |
| 3 | 600919.SH | 江苏银行 | 1,411.86 | +7.32% | |
| 4 | 601988.SH | 中国银行 | 1,318.00 | +6.84% | |
| 5 | 1801.HK | -- | 1,227.17 | +6.36% | |
| 6 | 01801.HK | -- | 1,227.17 | +6.36% | |
| 7 | 601628.SH | 中国人寿 | 1,072.17 | +5.56% | |
| 8 | 600031.SH | 三一重工 | 827.02 | +4.29% | |
| 9 | 002203.SZ | 海亮股份 | 809.80 | +4.20% | |
| 10 | 002475.SZ | 立讯精密 | 744.83 | +3.86% |
基金信息
成立日期
2023-08-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%