民生加银添润债券-A
018604.OF
债券型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.1674
-0.11% ↓
累计净值
1.1674
2026-10-22
近1周
-0.09%
近1月
-0.06%
近3月
+1.37%
近1年
+6.23%
今年以来
+6.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605111.SH | 新洁能 | 297.42 | +16.19% | |
| 2 | 688981.SH | 中芯国际 | 199.26 | +10.85% | |
| 3 | 300390.SZ | 天华新能 | 141.20 | +7.69% | |
| 4 | 605358.SH | 立昂微 | 138.90 | +7.56% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 104.31 | +5.68% | |
| 6 | 600309.SH | 万华化学 | 98.51 | +5.36% | |
| 7 | 000831.SZ | 中国稀土 | 98.22 | +5.35% | |
| 8 | 002837.SZ | 英维克 | 96.27 | +5.24% | |
| 9 | 002436.SZ | 兴森科技 | 94.77 | +5.16% | |
| 10 | 600673.SH | 东阳光 | 94.02 | +5.12% |
基金信息
成立日期
2023-12-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中国债券综合指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×3%