兴全招益债券-C
018598.OF
债券型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.1042
-0.13% ↓
累计净值
1.1042
2026-10-22
近1周
-0.13%
近1月
-0.40%
近3月
-1.51%
近1年
+0.09%
今年以来
+0.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12,103.10 | +23.29% | |
| 2 | 600176.SH | 中国巨石 | 2,194.42 | +4.22% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,760.68 | +3.39% | |
| 4 | 300223.SZ | 君正股份 | 1,732.34 | +3.33% | |
| 5 | 688766.SH | 普冉股份 | 1,706.99 | +3.29% | |
| 6 | 300408.SZ | 三环集团 | 1,477.07 | +2.84% | |
| 7 | 1888.HK | -- | 1,455.37 | +2.80% | |
| 8 | 01888.HK | -- | 1,455.37 | +2.80% | |
| 9 | 688002.SH | 睿创微纳 | 1,375.23 | +2.65% | |
| 10 | 600460.SH | 士兰微 | 1,322.23 | +2.54% |
基金信息
成立日期
2023-07-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%