汇添富双享增利债券-A
018586.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1198
-0.09% ↓
累计净值
1.1401
2026-10-22
近1周
-0.15%
近1月
-0.59%
近3月
-0.81%
近1年
+0.43%
今年以来
+2.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6,223.00 | +6.96% | |
| 2 | 688981.SH | 中芯国际 | 3,717.99 | +4.16% | |
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 3,404.76 | +3.81% | |
| 4 | 002008.SZ | 大族激光 | 3,155.31 | +3.53% | |
| 5 | 600160.SH | 巨化股份 | 3,012.71 | +3.37% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,719.59 | +3.04% | |
| 7 | 300274.SZ | 阳光电源 | 2,709.38 | +3.03% | |
| 8 | 600176.SH | 中国巨石 | 2,655.02 | +2.97% | |
| 9 | 601211.SH | 国泰海通 | 2,509.96 | +2.81% | |
| 10 | 1398.HK | -- | 2,378.00 | +2.66% |
基金信息
成立日期
2023-06-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%