中银纯债债券-D
018581.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.2455
-0.02% ↓
累计净值
1.2455
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.31%
近3月
+1.39%
近1年
+4.36%
今年以来
+3.37%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-05-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%