鑫元慧享纯债3个月定开债券-C
018576.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0924
+0.20% ↑
累计净值
1.1084
2026-10-16
近1周
+0.20%
近1月
+0.40%
近3月
+0.89%
近1年
+3.03%
今年以来
+2.66%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-08-31
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%