华宝安元债券-A
018570.OF
债券型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
1.1418
-0.15% ↓
累计净值
1.1418
2026-10-22
近1周
-0.08%
近1月
-0.11%
近3月
+0.43%
近1年
+1.85%
今年以来
+0.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 889.00 | +21.51% | |
| 2 | 600900.SH | 长江电力 | 794.10 | +19.21% | |
| 3 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 632.28 | +15.30% | |
| 4 | 002384.SZ | 东山精密 | 524.70 | +12.69% | |
| 5 | 601288.SH | 农业银行 | 485.60 | +11.75% | |
| 6 | 002916.SZ | 深南电路 | 457.90 | +11.08% | |
| 7 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 350.00 | +8.47% |
基金信息
成立日期
2023-08-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%