恒生前海恒源泓利债券-A
018566.OF
债券型
申购中
恒生前海基金管理有限公司
单位净值
1.1669
+0.15% ↑
累计净值
1.4709
2026-10-19
近1周
-0.05%
近1月
+1.02%
近3月
+1.00%
近1年
+1.74%
今年以来
+1.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603167.SH | 渤海轮渡 | 22.25 | +4.64% | |
| 2 | 600177.SH | 雅戈尔 | 22.04 | +4.59% | |
| 3 | 600901.SH | 江苏金租 | 21.42 | +4.46% | |
| 4 | 600066.SH | 宇通客车 | 18.97 | +3.95% | |
| 5 | 000895.SZ | 双汇发展 | 16.94 | +3.53% | |
| 6 | 600282.SH | 南钢股份 | 16.52 | +3.44% | |
| 7 | 000429.SZ | 粤高速A | 16.02 | +3.34% | |
| 8 | 601298.SH | 青岛港 | 15.26 | +3.18% | |
| 9 | 600273.SH | 嘉化能源 | 15.21 | +3.17% | |
| 10 | 601098.SH | 中南传媒 | 14.98 | +3.12% |
基金信息
成立日期
2023-06-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%