嘉实同舟债券-A
018562.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0740
+0.14% ↑
累计净值
1.0740
2026-10-20
近1周
+0.13%
近1月
-2.11%
近3月
-1.33%
近1年
+0.18%
今年以来
-0.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 431.80 | +1.95% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 415.65 | +1.88% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 403.07 | +1.82% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 345.85 | +1.56% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 324.14 | +1.47% | |
| 6 | 600900.SH | 长江电力 | 291.70 | +1.32% | |
| 7 | 600183.SH | 生益科技 | 239.29 | +1.08% | |
| 8 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 232.26 | +1.05% | |
| 9 | 600020.SH | 中原高速 | 229.63 | +1.04% | |
| 10 | 600690.SH | 海尔智家 | 224.51 | +1.01% |
基金信息
成立日期
2023-07-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×15%