交银启嘉混合-A
018554.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.6370
-2.95% ↓
累计净值
1.6370
2026-10-22
近1周
-4.10%
近1月
-16.45%
近3月
-20.48%
近1年
+23.92%
今年以来
+14.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,585.33 | +9.79% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,133.60 | +8.08% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,397.60 | +5.29% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 1,228.53 | +4.65% | |
| 5 | 0981.HK | -- | 1,228.53 | +4.65% | |
| 6 | 688233.SH | 神工股份 | 1,199.64 | +4.54% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 987.74 | +3.74% | |
| 8 | 688120.SH | 华海清科 | 891.50 | +3.37% | |
| 9 | 688362.SH | 甬矽电子 | 876.60 | +3.32% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 857.50 | +3.25% |
基金信息
成立日期
2023-08-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%