国投瑞银美丽中国灵活配置混合-C
018544.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.3993
+0.99% ↑
累计净值
1.6243
2026-10-16
近1周
-1.28%
近1月
-2.78%
近3月
+0.63%
近1年
+1.96%
今年以来
-0.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600482.SH | 中国动力 | 1,915.19 | +8.01% | |
| 2 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,865.19 | +7.80% | |
| 3 | 002182.SZ | 宝武镁业 | 1,792.73 | +7.50% | |
| 4 | 600583.SH | 海油工程 | 1,518.66 | +6.35% | |
| 5 | 601117.SH | 中国化学 | 1,407.60 | +5.89% | |
| 6 | 000039.SZ | 中集集团 | 1,326.55 | +5.55% | |
| 7 | 000957.SZ | 中通客车 | 1,289.43 | +5.39% | |
| 8 | 002039.SZ | 黔源电力 | 1,242.50 | +5.20% | |
| 9 | 600258.SH | 首旅酒店 | 1,186.35 | +4.96% | |
| 10 | 688187.SH | 时代电气 | 1,137.34 | +4.76% |
基金信息
成立日期
2023-05-31
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中债-综合指数×40%