中欧稳鑫180天持有期债券-C
018531.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1222
-0.09% ↓
累计净值
1.1222
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
-0.27%
近3月
-0.17%
近1年
+2.07%
今年以来
+1.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688323.SH | 瑞华泰 | 664.81 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2023-06-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率×95%+中证可转换债券指数收益率×5%