018519.OF 债券型 申购中 大成基金管理有限公司

单位净值

1.0612

累计净值

1.0922

2026-10-22

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2023-08-25

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

大成基金管理有限公司

托管人

中信银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%