民生加银量化中国灵活配置混合-C
018517.OF
混合型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.5113
-1.63% ↓
累计净值
1.5743
2026-10-22
近1周
-4.34%
近1月
-2.12%
近3月
-6.33%
近1年
+1.69%
今年以来
+1.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 127.00 | +5.03% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 94.32 | +3.74% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 74.30 | +2.94% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 71.13 | +2.82% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 48.90 | +1.94% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 45.35 | +1.80% | |
| 7 | 600036.SH | 招商银行 | 40.12 | +1.59% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 39.41 | +1.56% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 36.70 | +1.45% | |
| 10 | 688012.SH | 中微公司 | 34.90 | +1.38% |
基金信息
成立日期
2023-06-05
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×60%+中证国债指数×40%