创金合信益久9个月持有期债券-E
018508.OF
债券型
申购中
创金合信基金管理有限公司
单位净值
1.1097
-0.07% ↓
累计净值
1.1097
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
+0.17%
近3月
+0.66%
近1年
+0.22%
今年以来
-0.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600258.SH | 首旅酒店 | 171.37 | +8.90% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 118.72 | +6.17% | |
| 3 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 96.80 | +5.03% | |
| 4 | 601601.SH | 中国太保 | 93.10 | +4.84% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 90.36 | +4.69% | |
| 6 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 87.49 | +4.54% | |
| 7 | 00981.HK | -- | 82.82 | +4.30% | |
| 8 | 601211.SH | 国泰海通 | 77.97 | +4.05% | |
| 9 | 002572.SZ | 索菲亚 | 76.02 | +3.95% | |
| 10 | 002027.SZ | 分众传媒 | 63.99 | +3.32% |
基金信息
成立日期
2023-06-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
创金合信基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.08%
业绩基准
中债新综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%