中金恒新90天持有期债券-A
018481.OF
债券型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.1026
+0.09% ↑
累计净值
1.1026
2026-10-19
近1周
-0.14%
近1月
-0.60%
近3月
-0.51%
近1年
+1.84%
今年以来
+1.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603345.SH | 安井食品 | 1,527.62 | +5.41% | |
| 2 | 605117.SH | 德业股份 | 902.53 | +3.20% | |
| 3 | 002648.SZ | 卫星化学 | 836.24 | +2.96% | |
| 4 | 300408.SZ | 三环集团 | 796.95 | +2.82% | |
| 5 | 603317.SH | 天味食品 | 793.61 | +2.81% | |
| 6 | 601233.SH | 桐昆股份 | 770.74 | +2.73% | |
| 7 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 756.71 | +2.68% | |
| 8 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 733.66 | +2.60% | |
| 9 | 300604.SZ | 长川科技 | 706.74 | +2.50% | |
| 10 | 002946.SZ | 新乳业 | 678.66 | +2.41% |
基金信息
成立日期
2023-05-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×81%+中证800指数收益率×11%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%