东方红6个月持有期债券-A
018479.OF
债券型
申购中
上海东方证券资产管理有限公司
单位净值
1.1099
-0.02% ↓
累计净值
1.1099
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
-0.05%
近3月
-0.22%
近1年
+2.55%
今年以来
+1.62%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603596.SH | 伯特利 | 289.28 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2023-09-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海东方证券资产管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×5%