南方津享稳健添利债券-C
018472.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0739
-0.20% ↓
累计净值
1.0739
2026-10-22
近1周
-0.32%
近1月
-1.50%
近3月
-2.29%
近1年
-2.56%
今年以来
-2.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,161.56 | +4.35% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,993.90 | +4.02% | |
| 3 | 00981.HK | -- | 1,983.92 | +4.00% | |
| 4 | 0981.HK | -- | 1,983.92 | +4.00% | |
| 5 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,921.12 | +3.87% | |
| 6 | 002126.SZ | 银轮股份 | 1,744.49 | +3.51% | |
| 7 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,595.21 | +3.21% | |
| 8 | 00700.HK | -- | 1,556.67 | +3.14% | |
| 9 | 0700.HK | -- | 1,556.67 | +3.14% | |
| 10 | 000725.SZ | 京东方A | 1,530.80 | +3.08% |
基金信息
成立日期
2023-06-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-信用债总全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%