华润元大润享三个月定开债券-A
018458.OF
债券型
申购中
华润元大基金管理有限公司
单位净值
1.0530
0.00%
累计净值
1.1170
2026-10-22
近1周
+0.01%
近1月
+0.16%
近3月
+0.73%
近1年
+2.51%
今年以来
+1.44%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-05-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华润元大基金管理有限公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合指数(全价)收益率×100%